有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間末 (平成26年 9 月17日現在) | 第35特定期間末 (平成27年 3 月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 711,598,481 | 781,781,582 |
| 親投資信託受益証券 | 58,269,875,150 | 56,329,352,854 |
| 未収利息 | 854 | 1,082 |
| 流動資産合計 | 58,981,474,485 | 57,111,135,518 |
| 資産合計 | 58,981,474,485 | 57,111,135,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,150,025 | 340,197,883 |
| 未払解約金 | 82,227,111 | 78,542,087 |
| 未払受託者報酬 | 8,021,064 | 7,739,665 |
| 未払委託者報酬 | 192,505,437 | 185,752,015 |
| その他未払費用 | 641,652 | 619,146 |
| 流動負債合計 | 536,545,289 | 612,850,796 |
| 負債合計 | 536,545,289 | 612,850,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,383,341,698 | 75,599,529,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,938,412,502 | △19,101,244,858 |
| (分配準備積立金) | 1,431,806,034 | 1,536,898,796 |
| 元本等合計 | 58,444,929,196 | 56,498,284,722 |
| 純資産合計 | 58,444,929,196 | 56,498,284,722 |
| 負債純資産合計 | 58,981,474,485 | 57,111,135,518 |
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