有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【純資産の推移】
平成26年3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間	(平成16年 9月17日)	174,864	180,227	7,832	8,072
第15特定期間	(平成17年 3月17日)	216,764	223,357	7,884	8,124
第16特定期間	(平成17年 9月20日)	295,271	304,132	7,988	8,228
第17特定期間	(平成18年 3月17日)	335,001	345,083	7,986	8,226
第18特定期間	(平成18年 9月19日)	347,518	357,841	8,070	8,310
第19特定期間	(平成19年 3月19日)	338,358	348,428	8,048	8,288
第20特定期間	(平成19年 9月18日)	326,204	336,059	7,947	8,187
第21特定期間	(平成20年 3月17日)	307,019	316,920	7,439	7,679
第22特定期間	(平成20年 9月17日)	300,611	310,547	7,250	7,490
第23特定期間	(平成21年 3月17日)	251,040	259,266	6,402	6,612
第24特定期間	(平成21年 9月17日)	248,804	254,579	6,463	6,613
第25特定期間	(平成22年 3月17日)	212,707	216,813	6,220	6,340
第26特定期間	(平成22年 9月17日)	178,926	182,599	5,867	5,987
第27特定期間	(平成23年 3月17日)	142,683	145,812	5,472	5,592
第28特定期間	(平成23年 9月20日)	120,821	123,176	5,368	5,473
第29特定期間	(平成24年 3月19日)	100,927	102,550	5,621	5,711
第30特定期間	(平成24年 9月18日)	87,729	88,931	5,443	5,518
第31特定期間	(平成25年 3月18日)	86,357	87,166	6,422	6,482
第32特定期間	(平成25年 9月17日)	71,687	72,370	6,347	6,407
第33特定期間	(平成26年 3月17日)	62,819	63,384	6,653	6,713
平成25年 3月末日		85,077	―	6,414	―
4月末日		86,093	―	6,801	―
5月末日		81,896	―	6,748	―
6月末日		75,204	―	6,317	―
7月末日		74,013	―	6,368	―
8月末日		71,383	―	6,251	―
9月末日		70,982	―	6,343	―
10月末日		71,178	―	6,483	―
11月末日		71,243	―	6,671	―
12月末日		67,879	―	6,766	―
平成26年 1月末日		65,509	―	6,646	―
2月末日		64,031	―	6,679	―
3月末日		62,674	―	6,718	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。