有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

①【純資産の推移】
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
平成27年 3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間	(平成17年 9月20日)	295,271	303,592	7,988	8,228
第17特定期間	(平成18年 3月17日)	335,001	344,802	7,986	8,226
第18特定期間	(平成18年 9月19日)	347,518	357,806	8,070	8,310
第19特定期間	(平成19年 3月19日)	338,358	348,578	8,048	8,288
第20特定期間	(平成19年 9月18日)	326,204	336,102	7,947	8,187
第21特定期間	(平成20年 3月17日)	307,019	316,909	7,439	7,679
第22特定期間	(平成20年 9月17日)	300,611	310,568	7,250	7,490
第23特定期間	(平成21年 3月17日)	251,040	259,365	6,402	6,612
第24特定期間	(平成21年 9月17日)	248,804	254,604	6,463	6,613
第25特定期間	(平成22年 3月17日)	212,707	216,935	6,220	6,340
第26特定期間	(平成22年 9月17日)	178,926	182,697	5,867	5,987
第27特定期間	(平成23年 3月17日)	142,683	145,961	5,472	5,592
第28特定期間	(平成23年 9月20日)	120,821	123,298	5,368	5,473
第29特定期間	(平成24年 3月19日)	100,927	102,628	5,621	5,711
第30特定期間	(平成24年 9月18日)	87,729	88,978	5,443	5,518
第31特定期間	(平成25年 3月18日)	86,357	87,201	6,422	6,482
第32特定期間	(平成25年 9月17日)	71,687	72,386	6,347	6,407
第33特定期間	(平成26年 3月17日)	62,819	63,414	6,653	6,713
第34特定期間	(平成26年 9月17日)	58,444	58,964	6,926	6,986
第35特定期間	(平成27年 3月17日)	56,498	57,192	7,473	7,563
	平成26年 3月末日	62,674	―	6,718	―
	4月末日	61,711	―	6,734	―
	5月末日	60,709	―	6,736	―
	6月末日	59,430	―	6,733	―
	7月末日	58,858	―	6,794	―
	8月末日	58,821	―	6,894	―
	9月末日	58,560	―	7,020	―
	10月末日	58,004	―	7,056	―
	11月末日	60,623	―	7,602	―
	12月末日	59,703	―	7,635	―
	平成27年 1月末日	57,930	―	7,504	―
	2月末日	57,402	―	7,530	―
	3月末日	56,158	―	7,503	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。