ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,879,770 | 168,412,255 |
| コール・ローン | 1,875,583,618 | 1,415,913,826 |
| 国債証券 | 81,121,153,676 | 57,768,319,131 |
| 未収利息 | 1,333,691,325 | 803,249,208 |
| 前払費用 | 247,217,607 | 288,984,844 |
| その他未収収益 | 51,978,022 | 23,497,061 |
| 流動資産合計 | 84,641,504,018 | 60,468,376,325 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 84,641,504,018 | 60,468,376,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 758,285,992 | 683,728,568 |
| 未払解約金 | 59,832,522 | 45,820,557 |
| 未払受託者報酬 | 7,704,223 | 5,795,609 |
| 未払委託者報酬 | 169,492,980 | 127,503,403 |
| その他未払費用 | 616,319 | 463,627 |
| 流動負債合計 | 995,932,036 | 863,311,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 995,932,036 | 863,311,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,785,749,045 | 85,466,071,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,140,177,063 | -25,861,006,561 |
| （分配準備積立金） | 14,071,223,188 | 12,199,863,557 |
| 元本等合計 | 83,645,571,982 | 59,605,064,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,645,571,982 | 59,605,064,561 |
| 負債純資産合計 | 84,641,504,018 | 60,468,376,325 |
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