ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 168,412,255 | 161,593,584 |
| コール・ローン | 1,415,913,826 | 1,102,972,875 |
| 国債証券 | 57,768,319,131 | 58,052,092,502 |
| 未収入金 | － | 568,323,694 |
| 未収利息 | 803,249,208 | 901,598,092 |
| 前払費用 | 288,984,844 | 66,104,655 |
| その他未収収益 | 23,497,061 | 40,039,275 |
| 流動資産合計 | 60,468,376,325 | 60,892,724,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,468,376,325 | 60,892,724,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,754,247 |
| 未払金 | － | 750,948,384 |
| 未払収益分配金 | 683,728,568 | 651,949,414 |
| 未払解約金 | 45,820,557 | 60,522,587 |
| 未払受託者報酬 | 5,795,609 | 5,220,144 |
| 未払委託者報酬 | 127,503,403 | 114,843,142 |
| その他未払費用 | 463,627 | 417,590 |
| 流動負債合計 | 863,311,764 | 1,591,655,508 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 863,311,764 | 1,591,655,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,466,071,122 | 81,493,676,834 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,861,006,561 | -22,192,607,665 |
| （分配準備積立金） | 12,199,863,557 | 11,110,107,048 |
| 元本等合計 | 59,605,064,561 | 59,301,069,169 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,605,064,561 | 59,301,069,169 |
| 負債純資産合計 | 60,468,376,325 | 60,892,724,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
