ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 161,593,584 | 158,170,250 |
| コール・ローン | 1,102,972,875 | 1,006,299,746 |
| 国債証券 | 58,052,092,502 | 52,344,679,220 |
| 特殊債券 | － | 2,160,393,270 |
| 未収入金 | 568,323,694 | － |
| 未収利息 | 901,598,092 | 930,238,364 |
| 前払費用 | 66,104,655 | 167,742,187 |
| その他未収収益 | 40,039,275 | 16,490,601 |
| 流動資産合計 | 60,892,724,677 | 56,784,013,638 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,892,724,677 | 56,784,013,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,754,247 | － |
| 未払金 | 750,948,384 | － |
| 未払収益分配金 | 651,949,414 | 617,030,856 |
| 未払解約金 | 60,522,587 | 64,659,330 |
| 未払受託者報酬 | 5,220,144 | 4,960,331 |
| 未払委託者報酬 | 114,843,142 | 109,127,288 |
| その他未払費用 | 417,590 | 396,805 |
| 流動負債合計 | 1,591,655,508 | 796,174,610 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,591,655,508 | 796,174,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,493,676,834 | 77,128,857,032 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,192,607,665 | -21,141,018,004 |
| （分配準備積立金） | 11,110,107,048 | 10,028,034,078 |
| 元本等合計 | 59,301,069,169 | 55,987,839,028 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,301,069,169 | 55,987,839,028 |
| 負債純資産合計 | 60,892,724,677 | 56,784,013,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
