ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 158,170,250 | 315,430,518 |
| コール・ローン | 1,006,299,746 | 1,095,739,048 |
| 国債証券 | 52,344,679,220 | 40,997,508,118 |
| 特殊債券 | 2,160,393,270 | 1,111,366,340 |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,445,892 |
| 未収入金 | － | 1,236,436,344 |
| 未収利息 | 930,238,364 | 622,752,737 |
| 前払費用 | 167,742,187 | 98,422,242 |
| その他未収収益 | 16,490,601 | 31,367,167 |
| 流動資産合計 | 56,784,013,638 | 45,552,468,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,784,013,638 | 45,552,468,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,782,618 |
| 未払金 | － | 1,233,691,155 |
| 未払収益分配金 | 617,030,856 | 556,765,998 |
| 未払解約金 | 64,659,330 | 156,214,425 |
| 未払受託者報酬 | 4,960,331 | 4,168,008 |
| 未払委託者報酬 | 109,127,288 | 91,696,249 |
| その他未払費用 | 396,805 | 333,422 |
| 流動負債合計 | 796,174,610 | 2,066,651,875 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 796,174,610 | 2,066,651,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,128,857,032 | 69,595,749,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,141,018,004 | -26,109,933,290 |
| （分配準備積立金） | 10,028,034,078 | 8,408,679,920 |
| 元本等合計 | 55,987,839,028 | 43,485,816,531 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 55,987,839,028 | 43,485,816,531 |
| 負債純資産合計 | 56,784,013,638 | 45,552,468,406 |
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