ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月7日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 315,430,518 | － |
| コール・ローン | 1,095,739,048 | 869,743,190 |
| 国債証券 | 40,997,508,118 | 32,051,985,112 |
| 特殊債券 | 1,111,366,340 | 2,338,904,073 |
| 派生商品評価勘定 | 43,445,892 | － |
| 未収入金 | 1,236,436,344 | － |
| 未収利息 | 622,752,737 | 558,962,306 |
| 前払費用 | 98,422,242 | 118,881,172 |
| その他未収収益 | 31,367,167 | 11,775,523 |
| 流動資産合計 | 45,552,468,406 | 35,950,251,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,552,468,406 | 35,950,251,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,782,618 | － |
| 未払金 | 1,233,691,155 | － |
| 未払収益分配金 | 556,765,998 | 479,908,634 |
| 未払解約金 | 156,214,425 | 43,368,806 |
| 未払受託者報酬 | 4,168,008 | 3,229,332 |
| 未払委託者報酬 | 91,696,249 | 71,045,265 |
| その他未払費用 | 333,422 | 258,328 |
| 流動負債合計 | 2,066,651,875 | 597,810,365 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,066,651,875 | 597,810,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,595,749,821 | 59,988,579,297 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,109,933,290 | -24,636,138,286 |
| （分配準備積立金） | 8,408,679,920 | 6,710,871,023 |
| 元本等合計 | 43,485,816,531 | 35,352,441,011 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,485,816,531 | 35,352,441,011 |
| 負債純資産合計 | 45,552,468,406 | 35,950,251,376 |
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