ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 123,786,750 |
| コール・ローン | 869,743,190 | 626,756,802 |
| 国債証券 | 32,051,985,112 | 26,303,831,817 |
| 特殊債券 | 2,338,904,073 | 3,119,048,737 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,650,560 |
| 未収入金 | － | 1,811,536,458 |
| 未収利息 | 558,962,306 | 464,039,236 |
| 前払費用 | 118,881,172 | 17,693,847 |
| その他未収収益 | 11,775,523 | 21,233,640 |
| 流動資産合計 | 35,950,251,376 | 32,490,577,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,950,251,376 | 32,490,577,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,605,435,312 |
| 未払収益分配金 | 479,908,634 | 431,023,432 |
| 未払解約金 | 43,368,806 | 35,425,006 |
| 未払受託者報酬 | 3,229,332 | 2,771,654 |
| 未払委託者報酬 | 71,045,265 | 60,976,382 |
| その他未払費用 | 258,328 | 221,714 |
| 流動負債合計 | 597,810,365 | 2,135,853,500 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 597,810,365 | 2,135,853,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,988,579,297 | 53,877,929,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,636,138,286 | -23,523,204,705 |
| （分配準備積立金） | 6,710,871,023 | 5,587,370,635 |
| 元本等合計 | 35,352,441,011 | 30,354,724,347 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,352,441,011 | 30,354,724,347 |
| 負債純資産合計 | 35,950,251,376 | 32,490,577,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
