ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 123,786,750 | 1,537,976,102 |
| コール・ローン | 626,756,802 | 778,740,100 |
| 国債証券 | 26,303,831,817 | 16,911,584,447 |
| 特殊債券 | 3,119,048,737 | 6,109,560,277 |
| 派生商品評価勘定 | 2,650,560 | － |
| 未収入金 | 1,811,536,458 | － |
| 未収利息 | 464,039,236 | 386,003,302 |
| 前払費用 | 17,693,847 | 92,174,227 |
| その他未収収益 | 21,233,640 | 8,490,922 |
| 流動資産合計 | 32,490,577,847 | 25,824,529,377 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,490,577,847 | 25,824,529,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,605,435,312 | 1,519,131,200 |
| 未払収益分配金 | 431,023,432 | 375,096,047 |
| 未払解約金 | 35,425,006 | 69,260,305 |
| 未払受託者報酬 | 2,771,654 | 2,111,847 |
| 未払委託者報酬 | 60,976,382 | 46,460,590 |
| その他未払費用 | 221,714 | 168,927 |
| 流動負債合計 | 2,135,853,500 | 2,012,228,916 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,135,853,500 | 2,012,228,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,877,929,052 | 46,887,005,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,523,204,705 | -23,074,705,529 |
| （分配準備積立金） | 5,587,370,635 | 4,218,079,057 |
| 元本等合計 | 30,354,724,347 | 23,812,300,461 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,354,724,347 | 23,812,300,461 |
| 負債純資産合計 | 32,490,577,847 | 25,824,529,377 |
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