ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月8日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,537,976,102 | 128,607,045 |
| コール・ローン | 778,740,100 | 588,408,662 |
| 国債証券 | 16,911,584,447 | 13,022,386,515 |
| 特殊債券 | 6,109,560,277 | 6,263,531,733 |
| 未収利息 | 386,003,302 | 231,103,407 |
| 前払費用 | 92,174,227 | 52,913,989 |
| その他未収収益 | 8,490,922 | 14,805,596 |
| 流動資産合計 | 25,824,529,377 | 20,301,756,947 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,824,529,377 | 20,301,756,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,519,131,200 | － |
| 未払収益分配金 | 375,096,047 | 323,129,268 |
| 未払解約金 | 69,260,305 | 25,718,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,111,847 | 1,781,372 |
| 未払委託者報酬 | 46,460,590 | 39,190,145 |
| その他未払費用 | 168,927 | 142,489 |
| 流動負債合計 | 2,012,228,916 | 389,961,399 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,012,228,916 | 389,961,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,887,005,990 | 40,391,158,564 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,074,705,529 | -20,479,363,016 |
| （分配準備積立金） | 4,218,079,057 | 3,110,537,874 |
| 元本等合計 | 23,812,300,461 | 19,911,795,548 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,812,300,461 | 19,911,795,548 |
| 負債純資産合計 | 25,824,529,377 | 20,301,756,947 |
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