ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 128,607,045 | 143,635,462 |
| コール・ローン | 588,408,662 | 482,415,288 |
| 国債証券 | 13,022,386,515 | 13,626,461,521 |
| 特殊債券 | 6,263,531,733 | 3,686,284,569 |
| 派生商品評価勘定 | － | 164,850 |
| 未収入金 | － | 152,251,216 |
| 未収利息 | 231,103,407 | 168,796,609 |
| 前払費用 | 52,913,989 | 61,828,412 |
| その他未収収益 | 14,805,596 | 5,416,807 |
| 流動資産合計 | 20,301,756,947 | 18,327,254,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,301,756,947 | 18,327,254,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 95,968,325 |
| 未払収益分配金 | 323,129,268 | 294,480,001 |
| 未払解約金 | 25,718,125 | 26,361,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,372 | 1,666,117 |
| 未払委託者報酬 | 39,190,145 | 36,654,558 |
| その他未払費用 | 142,489 | 133,268 |
| 流動負債合計 | 389,961,399 | 455,263,347 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 389,961,399 | 455,263,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,391,158,564 | 36,810,000,183 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,479,363,016 | -18,938,008,796 |
| （分配準備積立金） | 3,110,537,874 | 2,284,120,807 |
| 元本等合計 | 19,911,795,548 | 17,871,991,387 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,911,795,548 | 17,871,991,387 |
| 負債純資産合計 | 20,301,756,947 | 18,327,254,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
