ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,635,462 | 349,617,402 |
| コール・ローン | 482,415,288 | 545,367,142 |
| 国債証券 | 13,626,461,521 | 14,054,077,596 |
| 特殊債券 | 3,686,284,569 | 5,381,174,901 |
| 派生商品評価勘定 | 164,850 | － |
| 未収入金 | 152,251,216 | 701,858,007 |
| 未収利息 | 168,796,609 | 226,241,474 |
| 前払費用 | 61,828,412 | 30,840,601 |
| その他未収収益 | 5,416,807 | 10,732,710 |
| 流動資産合計 | 18,327,254,734 | 21,299,909,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,327,254,734 | 21,299,909,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 95,968,325 | 621,597,627 |
| 未払収益分配金 | 294,480,001 | 263,214,354 |
| 未払解約金 | 26,361,078 | 22,983,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,666,117 | 1,735,602 |
| 未払委託者報酬 | 36,654,558 | 38,183,265 |
| その他未払費用 | 133,268 | 138,827 |
| 流動負債合計 | 455,263,347 | 947,853,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 455,263,347 | 947,853,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,810,000,183 | 32,901,794,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,938,008,796 | -12,549,737,487 |
| （分配準備積立金） | 2,284,120,807 | 1,628,612,108 |
| 元本等合計 | 17,871,991,387 | 20,352,056,776 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,871,991,387 | 20,352,056,776 |
| 負債純資産合計 | 18,327,254,734 | 21,299,909,833 |
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