ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 349,617,402 | 24,855,785 |
| コール・ローン | 545,367,142 | 356,209,746 |
| 国債証券 | 14,054,077,596 | 12,741,439,064 |
| 特殊債券 | 5,381,174,901 | 4,228,617,547 |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,000 |
| 未収入金 | 701,858,007 | 109,673,124 |
| 未収利息 | 226,241,474 | 160,943,114 |
| 前払費用 | 30,840,601 | 44,616,105 |
| その他未収収益 | 10,732,710 | 5,298,892 |
| 流動資産合計 | 21,299,909,833 | 17,671,677,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,299,909,833 | 17,671,677,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 621,597,627 | － |
| 未払収益分配金 | 263,214,354 | 240,212,977 |
| 未払解約金 | 22,983,382 | 24,183,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,602 | 1,583,664 |
| 未払委託者報酬 | 38,183,265 | 34,840,657 |
| その他未払費用 | 138,827 | 126,673 |
| 流動負債合計 | 947,853,057 | 300,947,695 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 947,853,057 | 300,947,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,901,794,263 | 30,026,622,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,549,737,487 | -12,655,892,446 |
| （分配準備積立金） | 1,628,612,108 | 1,056,911,652 |
| 元本等合計 | 20,352,056,776 | 17,370,729,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,352,056,776 | 17,370,729,682 |
| 負債純資産合計 | 21,299,909,833 | 17,671,677,377 |
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