有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間末 平成25年11月11日現在 | 第32特定期間末 平成26年 5 月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,855,785 | 98,792,009 |
| コール・ローン | 356,209,746 | 375,740,374 |
| 国債証券 | 12,741,439,064 | 12,175,162,720 |
| 特殊債券 | 4,228,617,547 | 4,461,259,873 |
| 派生商品評価勘定 | 24,000 | - |
| 未収入金 | 109,673,124 | 465,955,479 |
| 未収利息 | 160,943,114 | 190,985,402 |
| 前払費用 | 44,616,105 | 51,793,812 |
| その他未収収益 | 5,298,892 | 10,226,993 |
| 流動資産合計 | 17,671,677,377 | 17,829,916,662 |
| 資産合計 | 17,671,677,377 | 17,829,916,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 441,064,485 |
| 未払収益分配金 | 240,212,977 | 226,745,832 |
| 未払解約金 | 24,183,724 | 18,177,376 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,664 | 1,615,254 |
| 未払委託者報酬 | 34,840,657 | 35,535,647 |
| その他未払費用 | 126,673 | 129,198 |
| 流動負債合計 | 300,947,695 | 723,267,792 |
| 負債合計 | 300,947,695 | 723,267,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,026,622,128 | 28,343,229,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,655,892,446 | △11,236,580,130 |
| (分配準備積立金) | 1,056,911,652 | 515,920,972 |
| 元本等合計 | 17,370,729,682 | 17,106,648,870 |
| 純資産合計 | 17,370,729,682 | 17,106,648,870 |
| 負債純資産合計 | 17,671,677,377 | 17,829,916,662 |
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