- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 (平成26年 5 月12日現在) | 第33特定期間末 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,792,009 | 104,059,733 |
| コール・ローン | 375,740,374 | 366,190,207 |
| 国債証券 | 12,175,162,720 | 13,834,756,924 |
| 特殊債券 | 4,461,259,873 | 2,126,250,973 |
| 派生商品評価勘定 | - | 595,000 |
| 未収入金 | 465,955,479 | 316,367,449 |
| 未収利息 | 190,985,402 | 161,339,763 |
| 前払費用 | 51,793,812 | 112,417,992 |
| その他未収収益 | 10,226,993 | 7,286,626 |
| 流動資産合計 | 17,829,916,662 | 17,029,264,667 |
| 資産合計 | 17,829,916,662 | 17,029,264,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 441,064,485 | 142,251,925 |
| 未払収益分配金 | 226,745,832 | 130,521,693 |
| 未払解約金 | 18,177,376 | 99,168,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,254 | 1,473,084 |
| 未払委託者報酬 | 35,535,647 | 32,407,824 |
| その他未払費用 | 129,198 | 117,827 |
| 流動負債合計 | 723,267,792 | 405,940,445 |
| 負債合計 | 723,267,792 | 405,940,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,343,229,000 | 26,104,338,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,236,580,130 | △9,481,014,467 |
| (分配準備積立金) | 515,920,972 | 322,132,722 |
| 元本等合計 | 17,106,648,870 | 16,623,324,222 |
| 純資産合計 | 17,106,648,870 | 16,623,324,222 |
| 負債純資産合計 | 17,829,916,662 | 17,029,264,667 |
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