有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION '210604	9,000,000	15,886.50	1,429,785,796	16,037.98	1,443,418,218	3.5	2021年 6月 4日	8.47
2	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '211025	5,000,000	15,715.67	785,783,566	15,856.07	792,803,813	3.25	2021年10月25日	4.65
3	国際機関	特殊債券	EFSF '240219	4,700,000	14,157.66	665,410,044	14,396.83	676,651,155	2.125	2024年 2月19日	3.97
4	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '191025	4,100,000	15,957.05	654,239,343	16,058.03	658,379,560	3.75	2019年10月25日	3.86
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '220328	3,200,000	16,377.58	524,082,571	16,526.97	528,863,256	4	2022年 3月28日	3.10
6	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '171025	3,300,000	15,647.88	516,380,357	15,682.47	517,521,579	4.25	2017年10月25日	3.03
7	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '271025	3,500,000	14,530.18	508,556,412	14,745.28	516,085,022	2.75	2027年10月25日	3.03
8	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '220928	3,000,000	16,653.54	499,606,461	16,811.24	504,337,347	4.25	2022年 9月28日	2.96
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY '421207	2,400,000	20,433.91	490,413,852	20,685.61	496,454,738	4.5	2042年12月 7日	2.91
10	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '450525	3,000,000	14,743.21	442,296,341	15,117.39	453,521,821	3.25	2045年 5月25日	2.66
11	国際機関	特殊債券	EFSF '190502	3,000,000	14,978.37	449,351,172	15,094.56	452,837,088	2.625	2019年 5月 2日	2.66
12	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '210425	2,700,000	16,164.55	436,442,908	16,286.28	439,729,629	3.75	2021年 4月25日	2.58
13	ドイツ	特殊債券	KFW '230104	2,500,000	17,372.86	434,321,617	17,563.76	439,094,002	4.625	2023年 1月 4日	2.57
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY '301207	2,000,000	20,432.20	408,644,196	20,726.43	414,528,618	4.75	2030年12月 7日	2.43
15	オーストリア	国債証券	AUSTRIA '200715	2,500,000	16,207.43	405,185,861	16,323.63	408,090,791	3.9	2020年 7月15日	2.39
16	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '181025	2,500,000	16,029.68	400,742,010	16,094.69	402,367,388	4.25	2018年10月25日	2.36
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY '210907	2,000,000	18,612.46	372,249,216	18,806.34	376,126,812	3.75	2021年 9月 7日	2.20
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND '170425	10,500,000	3,503.00	367,815,756	3,517.72	369,360,684	4.75	2017年 4月25日	2.16
19	国際機関	特殊債券	EFSF '180731	2,500,000	14,121.41	353,035,451	14,207.18	355,179,566	1.25	2018年 7月31日	2.08
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY '271207	1,800,000	19,314.84	347,667,298	19,609.07	352,963,278	4.25	2027年12月 7日	2.07
21	ドイツ	特殊債券	KFW '210118	2,200,000	15,829.79	348,255,458	15,967.43	351,283,502	3.375	2021年 1月18日	2.06
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '180328	2,000,000	15,645.12	312,902,460	15,691.46	313,829,271	4	2018年 3月28日	1.84
23	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '221025	2,000,000	14,579.98	291,599,640	14,747.36	294,947,226	2.25	2022年10月25日	1.73
24	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '240525	2,000,000	14,273.58	285,471,621	14,471.39	289,427,859	2.25	2024年 5月25日	1.70
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '180622	2,000,000	14,169.83	283,396,670	14,245.22	284,904,468	1.25	2018年 6月22日	1.67
26	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '170425	1,800,000	15,222.52	274,005,447	15,238.43	274,291,790	3.75	2017年 4月25日	1.61
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY '180307	1,400,000	19,185.59	268,598,354	19,253.62	269,550,746	5	2018年 3月 7日	1.58
28	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '260328	1,500,000	17,076.83	256,152,578	17,289.86	259,348,001	4.5	2026年 3月28日	1.52
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION '190510	1,600,000	15,616.07	249,857,180	15,703.22	251,251,546	3.375	2019年 5月10日	1.47
30	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT.'230115	1,500,000	16,378.27	245,674,080	16,540.80	248,112,146	3.75	2023年 1月15日	1.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	70.28
特殊債券	外国	26.12
合計		96.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。