有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '290425	6,400,000	21,935.00	1,403,840,512	22,462.72	1,437,614,080	5.5	2029/4/25	8.31
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '280328	4,500,000	21,675.93	975,417,120	22,133.72	996,017,760	5.5	2028/3/28	5.76
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY '301207	4,000,000	23,788.29	951,531,936	24,570.22	982,808,868	4.75	2030/12/7	5.68
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY '170825	4,000,000	22,592.19	903,687,888	22,644.20	905,768,064	8.75	2017/8/25	5.24
5	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT '250313	4,000,000	19,563.61	782,544,640	20,033.92	801,356,800	5.4	2025/3/13	4.63
6	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '210425	4,400,000	17,733.92	780,292,480	17,828.12	784,437,632	3.75	2021/4/25	4.53
7	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB. '310104	3,200,000	23,509.31	752,297,984	23,889.82	764,474,368	5.5	2031/1/4	4.42
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY '271207	3,300,000	22,352.60	737,635,981	22,993.37	758,781,342	4.25	2027/12/7	4.39
9	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '260425	4,000,000	17,999.61	719,984,640	18,337.44	733,497,600	3.5	2026/4/25	4.24
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION '210604	4,000,000	17,616.16	704,646,400	17,669.88	706,795,520	3.5	2021/6/4	4.09
11	国際機関	特殊債券	EFSF '240219	4,200,000	16,280.32	683,773,440	16,434.58	690,252,595	2.125	2024/2/19	3.99
12	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '220328	3,200,000	18,221.15	583,076,864	18,376.44	588,046,336	4	2022/3/28	3.40
13	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '220928	3,000,000	18,602.40	558,072,000	18,784.19	563,525,760	4.25	2022/9/28	3.26
14	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '211025	3,000,000	17,362.97	520,889,280	17,488.83	524,664,960	3.25	2021/10/25	3.03
15	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT '240318	2,850,000	16,886.78	481,273,344	17,290.84	492,789,168	3.4	2024/3/18	2.85
16	ドイツ	特殊債券	KFW '230104	2,500,000	19,339.13	483,478,400	19,442.91	486,072,800	4.625	2023/1/4	2.81
17	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT '201018	2,300,000	18,253.53	419,831,328	18,438.27	424,080,256	5	2020/10/18	2.45
18	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '300525	2,500,000	16,077.92	401,948,000	16,570.30	414,257,600	2.5	2030/5/25	2.39
19	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '260328	1,500,000	19,551.84	293,277,600	19,893.34	298,400,160	4.5	2026/3/28	1.72
20	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT.'230115	1,500,000	18,265.31	273,979,680	18,390.43	275,856,480	3.75	2023/1/15	1.59
21	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT '300515	1,800,000	14,848.22	267,268,096	15,300.70	275,412,672	2.4	2030/5/15	1.59
22	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT '200418	1,500,000	17,626.46	264,396,960	17,772.19	266,582,880	4.5	2020/4/18	1.54
23	オーストリア	国債証券	AUSTRIA '221122	1,300,000	17,820.76	231,669,984	17,965.76	233,554,880	3.4	2022/11/22	1.35
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND '170425	6,000,000	3,758.30	225,498,240	3,764.46	225,867,840	4.75	2017/4/25	1.30
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND '231025	5,500,000	3,938.08	216,594,400	4,001.88	220,103,840	4	2023/10/25	1.27
26	オーストリア	国債証券	AUSTRIA '260315	1,000,000	20,570.46	205,704,640	20,819.23	208,192,320	4.85	2026/3/15	1.20
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY '440122	1,000,000	19,733.81	197,338,125	20,712.60	207,126,096	3.25	2044/1/22	1.19
28	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND '191025	5,000,000	4,074.99	203,749,920	4,094.28	204,714,400	5.5	2019/10/25	1.18
29	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '450622	1,000,000	19,367.10	193,671,040	20,246.62	202,466,240	3.75	2045/6/22	1.17
30	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT '190618	1,000,000	17,296.00	172,960,000	17,360.03	173,600,320	4.4	2019/6/18	1.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	84.84
特殊債券	外国	12.32
合計		97.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。