有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 71,634,190 | 0.42 |
| フランス | 4,790,574,703 | 28.14 | |
| オランダ | 744,879,384 | 4.37 | |
| ベルギー | 2,533,147,376 | 14.87 | |
| オーストリア | 408,090,791 | 2.39 | |
| フィンランド | 114,981,971 | 0.67 | |
| イギリス | 2,538,381,485 | 14.91 | |
| スウェーデン | 119,362,884 | 0.70 | |
| ポーランド | 644,130,476 | 3.78 | |
| 小計 | 11,965,183,260 | 70.28 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 937,018,370 | 5.50 |
| 国際機関 | 3,511,082,011 | 20.62 | |
| 小計 | 4,448,100,381 | 26.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 610,570,158 | 3.58 |
| 合計(純資産総額) | 17,023,853,799 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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