有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ドイツ | 764,474,368 | 4.42 |
| フランス | 3,894,471,872 | 22.53 | |
| オランダ | 561,943,360 | 3.25 | |
| ベルギー | 2,648,456,256 | 15.32 | |
| オーストリア | 441,747,200 | 2.55 | |
| フィンランド | 123,405,856 | 0.71 | |
| アイルランド | 2,433,822,096 | 14.08 | |
| イギリス | 2,854,484,370 | 16.51 | |
| スウェーデン | 133,733,737 | 0.77 | |
| ポーランド | 805,171,840 | 4.65 | |
| 小計 | 14,661,710,955 | 84.84 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 651,491,744 | 3.77 |
| 国際機関 | 1,478,644,664 | 8.55 | |
| 小計 | 2,130,136,408 | 12.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 488,863,926 | 2.82 |
| 合計(純資産総額) | 17,280,711,289 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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