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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

    【提出】
    2015/02/09 9:26
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    (1)【投資状況】
    (平成26年11月28日現在)

    資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
    国債証券ドイツ764,474,3684.42
    フランス3,894,471,87222.53
    オランダ561,943,3603.25
    ベルギー2,648,456,25615.32
    オーストリア441,747,2002.55
    フィンランド123,405,8560.71
    アイルランド2,433,822,09614.08
    イギリス2,854,484,37016.51
    スウェーデン133,733,7370.77
    ポーランド805,171,8404.65
    小計14,661,710,95584.84
    特殊債券ドイツ651,491,7443.77
    国際機関1,478,644,6648.55
    小計2,130,136,40812.32
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)―488,863,9262.82
    合計(純資産総額)17,280,711,289100.00

    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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    フルスタックエンジニア

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