国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月26日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 42,000,000,000 | 28,000,000,000 |
| コール・ローン | 2,590,679,802 | 1,816,569,345 |
| 国債証券 | 39,979,581,820 | 34,990,528,700 |
| 特殊債券 | 17,649,843,428 | 24,346,261,894 |
| 社債券 | 16,804,474,493 | 12,999,801,547 |
| コマーシャル・ペーパー | 55,401,942,962 | 48,428,408,371 |
| 現先取引勘定 | 48,743,731,000 | 43,331,025,600 |
| 未収利息 | 112,344,621 | 92,887,839 |
| 前払費用 | 44,516,537 | 59,957,255 |
| 流動資産合計 | 223,327,114,663 | 194,065,440,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 223,327,114,663 | 194,065,440,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,940,290 | 9,081,696 |
| 未払受託者報酬 | 138,274 | 208,941 |
| 未払委託者報酬 | 1,825,710 | 2,773,632 |
| その他未払費用 | 6,424 | 8,373 |
| 流動負債合計 | 7,910,698 | 12,072,642 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,910,698 | 12,072,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,319,195,017 | 194,053,366,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,948 | 1,241 |
| 元本等合計 | 223,319,203,965 | 194,053,367,909 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 223,319,203,965 | 194,053,367,909 |
| 負債純資産合計 | 223,327,114,663 | 194,065,440,551 |
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