国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月27日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,000,000,000 | 24,000,000,000 |
| コール・ローン | 1,816,569,345 | 1,564,024,062 |
| 国債証券 | 34,990,528,700 | 69,992,157,690 |
| 特殊債券 | 24,346,261,894 | 16,215,512,966 |
| 社債券 | 12,999,801,547 | 3,807,110,192 |
| コマーシャル・ペーパー | 48,428,408,371 | 31,980,638,496 |
| 現先取引勘定 | 43,331,025,600 | 36,473,150,800 |
| 未収利息 | 92,887,839 | 58,038,210 |
| 前払費用 | 59,957,255 | 33,365,089 |
| 流動資産合計 | 194,065,440,551 | 184,123,997,505 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 194,065,440,551 | 184,123,997,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,699,946,100 |
| 未払収益分配金 | 9,081,696 | 3,193,428 |
| 未払受託者報酬 | 208,941 | 74,145 |
| 未払委託者報酬 | 2,773,632 | 978,714 |
| その他未払費用 | 8,373 | 7,785 |
| 流動負債合計 | 12,072,642 | 3,704,200,172 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,072,642 | 3,704,200,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,053,366,668 | 180,419,794,787 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,241 | 2,546 |
| 元本等合計 | 194,053,367,909 | 180,419,797,333 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 194,053,367,909 | 180,419,797,333 |
| 負債純資産合計 | 194,065,440,551 | 184,123,997,505 |
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