国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 |
| コール・ローン | 1,564,024,062 | 1,981,176,744 |
| 国債証券 | 69,992,157,690 | 29,995,735,640 |
| 特殊債券 | 16,215,512,966 | 24,531,441,730 |
| 社債券 | 3,807,110,192 | 18,693,961,397 |
| コマーシャル・ペーパー | 31,980,638,496 | 33,489,281,597 |
| 現先取引勘定 | 36,473,150,800 | 56,669,197,000 |
| 未収利息 | 58,038,210 | 88,486,419 |
| 前払費用 | 33,365,089 | 23,141,327 |
| 流動資産合計 | 184,123,997,505 | 189,472,421,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 184,123,997,505 | 189,472,421,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,699,946,100 | 16,305,757,000 |
| 未払収益分配金 | 3,193,428 | 917,776 |
| 未払受託者報酬 | 74,145 | 19,926 |
| 未払委託者報酬 | 978,714 | 262,357 |
| その他未払費用 | 7,785 | 2,490 |
| 流動負債合計 | 3,704,200,172 | 16,306,959,549 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,704,200,172 | 16,306,959,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,419,794,787 | 173,165,448,748 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,546 | 13,557 |
| 元本等合計 | 180,419,797,333 | 173,165,462,305 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 180,419,797,333 | 173,165,462,305 |
| 負債純資産合計 | 184,123,997,505 | 189,472,421,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
