国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,000,000,000 | 13,000,000,000 |
| コール・ローン | 1,981,176,744 | 1,897,333,653 |
| 国債証券 | 29,995,735,640 | 24,996,025,275 |
| 特殊債券 | 24,531,441,730 | 19,463,549,044 |
| 社債券 | 18,693,961,397 | 32,106,429,373 |
| コマーシャル・ペーパー | 33,489,281,597 | 22,487,239,911 |
| 現先取引勘定 | 56,669,197,000 | 53,385,803,600 |
| 未収利息 | 88,486,419 | 110,358,594 |
| 前払費用 | 23,141,327 | 31,593,006 |
| 流動資産合計 | 189,472,421,854 | 167,478,332,456 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 189,472,421,854 | 167,478,332,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,305,757,000 | 808,316,000 |
| 未払収益分配金 | 917,776 | 600,009 |
| 未払受託者報酬 | 19,926 | 13,699 |
| 未払委託者報酬 | 262,357 | 182,651 |
| その他未払費用 | 2,490 | 2,397 |
| 流動負債合計 | 16,306,959,549 | 809,114,756 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,306,959,549 | 809,114,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,165,448,748 | 166,669,203,930 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,557 | 13,770 |
| 元本等合計 | 173,165,462,305 | 166,669,217,700 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 173,165,462,305 | 166,669,217,700 |
| 負債純資産合計 | 189,472,421,854 | 167,478,332,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
