国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 |
| コール・ローン | 2,044,717,802 | 2,046,691,973 |
| 国債証券 | 42,005,149,978 | 2,999,458,230 |
| 特殊債券 | 16,672,369,987 | 12,839,045,289 |
| 社債券 | 25,851,786,688 | 43,839,821,685 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,996,985,272 | 15,997,347,233 |
| 現先取引勘定 | 45,557,301,700 | 57,677,247,020 |
| 未収利息 | 117,941,344 | 176,333,970 |
| 前払費用 | 25,607,030 | 41,068,499 |
| 流動資産合計 | 161,271,859,801 | 153,617,013,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 161,271,859,801 | 153,617,013,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,536,376,000 |
| 未払収益分配金 | 435,432 | 342,884 |
| 未払受託者報酬 | 11,488 | 8,554 |
| 未払委託者報酬 | 153,759 | 114,457 |
| その他未払費用 | 2,319 | 2,138 |
| 流動負債合計 | 602,998 | 4,536,844,033 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 602,998 | 4,536,844,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,271,256,523 | 149,080,166,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 280 | 3,531 |
| 元本等合計 | 161,271,256,803 | 149,080,169,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 161,271,256,803 | 149,080,169,866 |
| 負債純資産合計 | 161,271,859,801 | 153,617,013,899 |
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