国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月28日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| コール・ローン | 2,046,691,973 | 1,677,143,200 |
| 国債証券 | 2,999,458,230 | 9,998,035,280 |
| 特殊債券 | 12,839,045,289 | 13,787,312,234 |
| 社債券 | 43,839,821,685 | 45,105,298,682 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,997,347,233 | 5,997,689,546 |
| 現先取引勘定 | 57,677,247,020 | 62,781,247,926 |
| 未収利息 | 176,333,970 | 186,993,181 |
| 前払費用 | 41,068,499 | 33,239,044 |
| 流動資産合計 | 153,617,013,899 | 149,566,959,093 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 153,617,013,899 | 149,566,959,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,536,376,000 | 5,503,012,000 |
| 未払収益分配金 | 342,884 | 417,783 |
| 未払受託者報酬 | 8,554 | 9,447 |
| 未払委託者報酬 | 114,457 | 123,595 |
| その他未払費用 | 2,138 | 2,066 |
| 流動負債合計 | 4,536,844,033 | 5,503,564,891 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,536,844,033 | 5,503,564,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,080,166,335 | 144,063,386,212 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,531 | 7,990 |
| 元本等合計 | 149,080,169,866 | 144,063,394,202 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 149,080,169,866 | 144,063,394,202 |
| 負債純資産合計 | 153,617,013,899 | 149,566,959,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
