国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| コール・ローン | 1,677,143,200 | 1,962,425,274 |
| 国債証券 | 9,998,035,280 | 12,998,694,856 |
| 特殊債券 | 13,787,312,234 | 12,845,455,608 |
| 社債券 | 45,105,298,682 | 39,721,683,435 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,997,689,546 | 6,947,035,416 |
| 現先取引勘定 | 62,781,247,926 | 59,480,573,770 |
| 未収利息 | 186,993,181 | 156,410,998 |
| 前払費用 | 33,239,044 | 26,078,929 |
| 流動資産合計 | 149,566,959,093 | 141,688,358,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 149,566,959,093 | 141,688,358,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,503,012,000 | 1,718,524,000 |
| 未払収益分配金 | 417,783 | 335,926 |
| 未払受託者報酬 | 9,447 | 7,670 |
| 未払委託者報酬 | 123,595 | 103,155 |
| その他未払費用 | 2,066 | 2,013 |
| 流動負債合計 | 5,503,564,891 | 1,718,972,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,503,564,891 | 1,718,972,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,063,386,212 | 139,969,385,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,990 | 32 |
| 元本等合計 | 144,063,394,202 | 139,969,385,522 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 144,063,394,202 | 139,969,385,522 |
| 負債純資産合計 | 149,566,959,093 | 141,688,358,286 |
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