国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,000,000,000 | 11,000,000,000 |
| コール・ローン | 1,962,425,274 | 1,681,376,931 |
| 国債証券 | 12,998,694,856 | 1,999,953,416 |
| 特殊債券 | 12,845,455,608 | 9,777,388,649 |
| 社債券 | 39,721,683,435 | 31,451,643,137 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,497,035,416 | 5,996,895,648 |
| 現先取引勘定 | 59,480,573,770 | 70,788,651,200 |
| 未収利息 | 156,410,998 | 117,024,737 |
| 前払費用 | 26,078,929 | 12,422,528 |
| 流動資産合計 | 141,688,358,286 | 132,825,356,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 141,688,358,286 | 132,825,356,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,718,524,000 | 100,073,000 |
| 未払収益分配金 | 335,926 | 318,539 |
| 未払受託者報酬 | 7,670 | 7,273 |
| 未払委託者報酬 | 103,155 | 98,906 |
| その他未払費用 | 2,013 | 1,909 |
| 流動負債合計 | 1,718,972,764 | 100,499,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,718,972,764 | 100,499,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,969,385,490 | 132,724,850,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32 | 5,722 |
| 元本等合計 | 139,969,385,522 | 132,724,856,619 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 139,969,385,522 | 132,724,856,619 |
| 負債純資産合計 | 141,688,358,286 | 132,825,356,246 |
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