国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 |
| コール・ローン | 1,681,376,931 | 1,694,103,207 |
| 国債証券 | 1,999,953,416 | 9,998,229,795 |
| 特殊債券 | 9,777,388,649 | 10,981,664,163 |
| 社債券 | 31,451,643,137 | 27,620,188,520 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,996,895,648 | 12,997,249,690 |
| 現先取引勘定 | 70,788,651,200 | 58,385,304,140 |
| 未収利息 | 117,024,737 | 116,297,853 |
| 前払費用 | 12,422,528 | 39,186,238 |
| 流動資産合計 | 132,825,356,246 | 132,832,223,606 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 132,825,356,246 | 132,832,223,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,073,000 | 5,201,051,000 |
| 未払収益分配金 | 318,539 | 255,261 |
| 未払受託者報酬 | 7,273 | 5,595 |
| 未払委託者報酬 | 98,906 | 75,529 |
| その他未払費用 | 1,909 | 1,835 |
| 流動負債合計 | 100,499,627 | 5,201,389,220 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,499,627 | 5,201,389,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,724,850,897 | 127,630,824,836 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,722 | 9,550 |
| 元本等合計 | 132,724,856,619 | 127,630,834,386 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 132,724,856,619 | 127,630,834,386 |
| 負債純資産合計 | 132,825,356,246 | 132,832,223,606 |
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