国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,000,000,000 | － |
| コール・ローン | 1,694,103,207 | 2,047,376,930 |
| 国債証券 | 9,998,229,795 | 20,998,433,985 |
| 特殊債券 | 10,981,664,163 | 9,999,829,279 |
| 社債券 | 27,620,188,520 | 35,425,292,003 |
| コマーシャル・ペーパー | 12,997,249,690 | 8,997,442,238 |
| 現先取引勘定 | 58,385,304,140 | 46,694,728,270 |
| 未収利息 | 116,297,853 | 144,437,667 |
| 前払費用 | 39,186,238 | 10,226,302 |
| 流動資産合計 | 132,832,223,606 | 124,317,766,674 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 132,832,223,606 | 124,317,766,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,201,051,000 | 3,100,500,000 |
| 未払収益分配金 | 255,261 | 484,866 |
| 未払受託者報酬 | 5,595 | 10,628 |
| 未払委託者報酬 | 75,529 | 147,450 |
| その他未払費用 | 1,835 | 3,486 |
| 流動負債合計 | 5,201,389,220 | 3,101,146,430 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,201,389,220 | 3,101,146,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,630,824,836 | 121,216,608,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,550 | 11,758 |
| 元本等合計 | 127,630,834,386 | 121,216,620,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 127,630,834,386 | 121,216,620,244 |
| 負債純資産合計 | 132,832,223,606 | 124,317,766,674 |
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