有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44特定期間末 平成25年11月30日現在 | 第45特定期間末 平成26年 5 月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,047,376,930 | 1,904,752,481 |
| 国債証券 | 20,998,433,985 | 4,999,780,195 |
| 特殊債券 | 9,999,829,279 | 9,152,055,421 |
| 社債券 | 35,425,292,003 | 33,768,790,493 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,997,442,238 | 23,993,271,275 |
| 現先取引勘定 | 46,694,728,270 | 42,594,122,200 |
| 未収利息 | 144,437,667 | 112,064,546 |
| 前払費用 | 10,226,302 | 19,824,266 |
| 流動資産合計 | 124,317,766,674 | 116,544,660,877 |
| 資産合計 | 124,317,766,674 | 116,544,660,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,100,500,000 | 602,274,000 |
| 未払収益分配金 | 484,866 | 428,984 |
| 未払受託者報酬 | 10,628 | 9,530 |
| 未払委託者報酬 | 147,450 | 127,694 |
| その他未払費用 | 3,486 | 3,430 |
| 流動負債合計 | 3,101,146,430 | 602,843,638 |
| 負債合計 | 3,101,146,430 | 602,843,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,216,608,486 | 115,941,809,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,758 | 7,903 |
| 元本等合計 | 121,216,620,244 | 115,941,817,239 |
| 純資産合計 | 121,216,620,244 | 115,941,817,239 |
| 負債純資産合計 | 124,317,766,674 | 116,544,660,877 |
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