有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45特定期間末 (平成26年 5 月31日現在) | 第46特定期間末 (平成26年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,904,752,481 | 22,031,235,097 |
| 国債証券 | 4,999,780,195 | 11,999,980,218 |
| 特殊債券 | 9,152,055,421 | 6,605,707,835 |
| 社債券 | 33,768,790,493 | 31,879,890,628 |
| コマーシャル・ペーパー | 23,993,271,275 | 15,497,529,062 |
| 現先取引勘定 | 42,594,122,200 | 13,602,023,350 |
| 未収利息 | 112,064,546 | 64,146,848 |
| 前払費用 | 19,824,266 | 5,722,556 |
| その他未収収益 | - | 28,002 |
| 差入保証金 | - | 10,020,815,912 |
| 流動資産合計 | 116,544,660,877 | 111,707,079,508 |
| 資産合計 | 116,544,660,877 | 111,707,079,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 602,274,000 | - |
| 未払収益分配金 | 428,984 | 446,825 |
| 未払受託者報酬 | 9,530 | 10,098 |
| 未払委託者報酬 | 127,694 | 142,311 |
| その他未払費用 | 3,430 | 13,191 |
| 流動負債合計 | 602,843,638 | 612,425 |
| 負債合計 | 602,843,638 | 612,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,941,809,336 | 111,706,463,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,903 | 3,689 |
| 元本等合計 | 115,941,817,239 | 111,706,467,083 |
| 純資産合計 | 115,941,817,239 | 111,706,467,083 |
| 負債純資産合計 | 116,544,660,877 | 111,707,079,508 |
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