有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第442回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,963,345	99.99	4,999,963,345	―	2014年 7月 7日	4.34
2	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	5,000,000,000	―	4,998,840,950	―	4,998,840,950	―	―	4.33
3	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,997,480,720	―	4,997,480,720	―	―	4.33
4	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	3,000,000,000	―	2,999,049,999	―	2,999,049,999	―	―	2.60
5	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	3,000,000,000	―	2,999,026,836	―	2,999,026,836	―	―	2.60
6	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,998,329,150	―	2,998,329,150	―	―	2.60
7	日本	コマーシャル・ペーパー	みずほ証券	3,000,000,000	―	2,997,823,497	―	2,997,823,497	―	―	2.60
8	日本	社債券	第13回リコーリース	2,400,000,000	100.44	2,410,635,757	100.44	2,410,635,757	0.608	2015年 5月21日	2.09
9	日本	社債券	第106回三菱東京UFJ銀行	2,100,000,000	100.03	2,100,715,647	100.03	2,100,715,647	0.905	2014年 7月17日	1.82
10	日本	社債券	第49回三井住友銀行	2,000,000,000	100.45	2,009,158,504	100.45	2,009,158,504	0.67	2015年 4月20日	1.74
11	日本	コマーシャル・ペーパー	みずほ証券	2,000,000,000	―	1,999,008,710	―	1,999,008,710	―	―	1.73
12	日本	社債券	第17回みずほコーポレート銀行	1,800,000,000	100.05	1,800,995,340	100.05	1,800,995,340	0.96	2014年 7月25日	1.56
13	日本	社債券	第19回みずほコーポレート銀行	1,700,000,000	100.34	1,705,897,016	100.34	1,705,897,016	0.71	2015年 1月27日	1.48
14	日本	社債券	第20回三菱UFJリース	1,700,000,000	100.06	1,701,106,715	100.06	1,701,106,715	0.331	2014年10月31日	1.47
15	日本	社債券	第13回豊田自動織機	1,600,000,000	100.62	1,610,012,236	100.62	1,610,012,236	1.46	2014年12月19日	1.39
16	日本	社債券	第114回三菱東京UFJ銀行	1,600,000,000	100.45	1,607,253,334	100.45	1,607,253,334	0.67	2015年 4月17日	1.39
17	日本	社債券	第38回日立キャピタル	1,600,000,000	100.21	1,603,480,465	100.21	1,603,480,465	1.126	2014年 9月19日	1.39
18	日本	社債券	第23回三菱重工業	1,500,000,000	100.25	1,503,834,946	100.25	1,503,834,946	0.688	2014年12月 9日	1.30
19	日本	社債券	第48回日本電信電話	1,300,000,000	100.32	1,304,188,624	100.32	1,304,188,624	1.61	2014年 9月19日	1.13
20	日本	特殊債券	第146号商工債(3年)	1,300,000,000	100.14	1,301,885,802	100.14	1,301,885,802	0.3	2015年 3月27日	1.13
21	日本	特殊債券	第236回信金中金債(5年)	1,280,000,000	100.05	1,280,655,036	100.05	1,280,655,036	0.9	2014年 7月25日	1.11
22	日本	特殊債券	第242回信金中金債(5年)	900,000,000	100.34	903,097,195	100.34	903,097,195	0.7	2015年 1月27日	0.78
23	日本	社債券	第21回三菱重工業	900,000,000	100.30	902,776,434	100.30	902,776,434	1.69	2014年 9月12日	0.78
24	日本	社債券	第16回三菱UFJリース	900,000,000	100.19	901,713,901	100.19	901,713,901	0.402	2015年 2月27日	0.78
25	日本	特殊債券	第237回信金中金債(5年)	900,000,000	100.13	901,224,580	100.13	901,224,580	1	2014年 8月27日	0.78
26	日本	特殊債券	い第710号商工債	850,000,000	100.05	850,459,929	100.05	850,459,929	0.95	2014年 7月25日	0.73
27	日本	社債券	第5回ブリヂストン	800,000,000	100.18	801,444,470	100.18	801,444,470	0.846	2014年 9月30日	0.69
28	日本	社債券	第133回三菱東京UFJ銀行	700,000,000	100.14	700,997,387	100.14	700,997,387	0.27	2015年 4月20日	0.60
29	日本	社債券	第112回三菱東京UFJ銀行	600,000,000	100.32	601,929,702	100.32	601,929,702	0.66	2015年 1月26日	0.52
30	日本	特殊債券	第241回信金中金債(5年)	600,000,000	100.29	601,745,845	100.29	601,745,845	0.7	2014年12月26日	0.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	4.34
特殊債券	国内	8.11
社債券	国内	25.22
コマーシャル・ペーパー	国内	20.82
合計		58.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。