有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成26年12月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第49回三井住友銀行	5,200,000,000	100.16	5,208,744,822	100.16	5,208,744,822	0.67	2015/4/20	4.72
2	日本	国債証券	第482回国庫短期証券	4,000,000,000	99.99	3,999,998,424	99.99	3,999,998,424	―	2015/1/8	3.62
3	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	4,000,000,000	―	3,999,213,740	―	3,999,213,740	―	―	3.62
4	日本	社債券	第114回三菱東京UFJ銀行	3,600,000,000	100.16	3,605,896,586	100.16	3,605,896,586	0.67	2015/4/17	3.27
5	日本	国債証券	第500回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,997,540	99.99	2,999,997,540	―	2015/3/23	2.72
6	日本	国債証券	第496回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,997,234	99.99	2,999,997,234	―	2015/3/9	2.72
7	日本	国債証券	第488回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,997,009	99.99	2,999,997,009	―	2015/1/26	2.72
8	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友F&L	3,000,000,000	―	2,998,938,867	―	2,998,938,867	―	―	2.72
9	日本	社債券	第13回リコーリース	2,400,000,000	100.19	2,404,596,141	100.19	2,404,596,141	0.608	2015/5/21	2.18
10	日本	社債券	第14回ジェイ エフ イー ホールディングス	2,100,000,000	100.09	2,102,093,282	100.09	2,102,093,282	0.708	2015/3/5	1.90
11	日本	社債券	第20回みずほコーポレート銀行	2,000,000,000	100.17	2,003,555,418	100.17	2,003,555,418	0.71	2015/4/20	1.81
12	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	2,000,000,000	―	1,998,886,100	―	1,998,886,100	―	―	1.81
13	日本	コマーシャル・ペーパー	みずほ証券	2,000,000,000	―	1,998,740,518	―	1,998,740,518	―	―	1.81
14	日本	社債券	第19回みずほコーポレート銀行	1,700,000,000	100.04	1,700,730,480	100.04	1,700,730,480	0.71	2015/1/27	1.54
15	日本	社債券	第21回みずほコーポレート銀行	1,600,000,000	100.25	1,604,030,159	100.25	1,604,030,159	0.565	2015/7/21	1.45
16	日本	社債券	第15回ホンダファイナンス	1,500,000,000	100.19	1,502,964,454	100.19	1,502,964,454	0.562	2015/6/19	1.36
17	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友F&L	1,500,000,000	―	1,499,593,342	―	1,499,593,342	―	―	1.36
18	日本	特殊債券	第146号商工債(3年)	1,300,000,000	100.04	1,300,596,146	100.04	1,300,596,146	0.3	2015/3/27	1.17
19	日本	社債券	第40回日立キャピタル	1,200,000,000	100.15	1,201,803,715	100.15	1,201,803,715	0.818	2015/3/20	1.09
20	日本	社債券	第10回三菱UFJリース	1,100,000,000	100.22	1,102,516,244	100.22	1,102,516,244	0.687	2015/6/2	1.00
21	日本	社債券	第44回トヨタファイナンス	1,100,000,000	100.18	1,102,045,838	100.18	1,102,045,838	0.516	2015/6/19	0.99
22	日本	社債券	第16回三菱UFJリース	900,000,000	100.04	900,405,845	100.04	900,405,845	0.402	2015/2/27	0.81
23	日本	特殊債券	第242回信金中金債(5年)	900,000,000	100.04	900,383,747	100.04	900,383,747	0.7	2015/1/27	0.81
24	日本	社債券	第11回三菱UFJリース	800,000,000	100.28	802,278,870	100.28	802,278,870	0.532	2015/9/2	0.72
25	日本	社債券	第32回アサヒビール	700,000,000	100.16	701,160,604	100.16	701,160,604	0.633	2015/4/27	0.63
26	日本	特殊債券	第148号商工債(3年)	700,000,000	100.06	700,426,757	100.06	700,426,757	0.25	2015/5/27	0.63
27	日本	社債券	第133回三菱東京UFJ銀行	700,000,000	100.05	700,371,235	100.05	700,371,235	0.27	2015/4/20	0.63
28	日本	社債券	第48回トヨタファイナンス	600,000,000	100.08	600,482,124	100.08	600,482,124	0.272	2015/6/19	0.54
29	日本	社債券	第112回三菱東京UFJ銀行	600,000,000	100.03	600,231,382	100.03	600,231,382	0.66	2015/1/26	0.54
30	日本	社債券	第1回三井住友ファイナンス&リース	500,000,000	100.33	501,670,008	100.33	501,670,008	0.676	2015/8/5	0.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年12月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	11.79
特殊債券	国内	4.63
社債券	国内	29.18
コマーシャル・ペーパー	国内	11.33
合計		56.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。