有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,999,963,345 | 4.34 |
| 特殊債券 | 日本 | 9,349,364,216 | 8.11 |
| 社債券 | 日本 | 29,060,826,927 | 25.22 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 23,989,559,862 | 20.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 47,796,757,471 | 41.49 |
| 合計(純資産総額) | 115,196,471,821 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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