- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成26年12月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 12,999,990,207 | 11.79 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,103,607,172 | 4.63 |
| 社債券 | 日本 | 32,171,701,978 | 29.18 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 12,495,372,567 | 11.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 47,457,771,726 | 43.05 |
| 合計(純資産総額) | 110,228,443,650 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。