国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 542,788 | 500,173 |
| コール・ローン | 16,156,000,000 | 15,395,000,000 |
| 国債証券 | 186,947,218,913 | 157,966,052,913 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,998,984,152 | － |
| 現先取引勘定 | 43,974,117,600 | 49,467,904,900 |
| 未収利息 | 570,905 | 319,514 |
| 流動資産合計 | 251,077,434,358 | 222,829,777,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 251,077,434,358 | 222,829,777,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,993,903,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,466,436 | 733,107 |
| 未払受託者報酬 | 37,179 | 11,599 |
| 未払委託者報酬 | 452,025 | 141,023 |
| その他未払費用 | 10,272 | 3,205 |
| 流動負債合計 | 12,997,868,912 | 888,934 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,997,868,912 | 888,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,079,563,821 | 222,828,888,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,625 | 553 |
| 元本等合計 | 238,079,565,446 | 222,828,888,566 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 238,079,565,446 | 222,828,888,566 |
| 負債純資産合計 | 251,077,434,358 | 222,829,777,500 |
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