国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 500,173 | 386,529 |
| コール・ローン | 15,395,000,000 | 16,401,000,000 |
| 国債証券 | 157,966,052,913 | 169,973,409,903 |
| 現先取引勘定 | 49,467,904,900 | 38,989,168,000 |
| 未収利息 | 319,514 | 236,970 |
| 流動資産合計 | 222,829,777,500 | 225,364,201,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 222,829,777,500 | 225,364,201,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 733,107 | 552,140 |
| 未払受託者報酬 | 11,599 | 11,731 |
| 未払委託者報酬 | 141,023 | 142,627 |
| その他未払費用 | 3,205 | 3,241 |
| 流動負債合計 | 888,934 | 709,739 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 888,934 | 709,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,828,888,013 | 225,363,491,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 553 | 560 |
| 元本等合計 | 222,828,888,566 | 225,363,491,663 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 222,828,888,566 | 225,363,491,663 |
| 負債純資産合計 | 222,829,777,500 | 225,364,201,402 |
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