国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 386,529 | 845,012 |
| コール・ローン | 16,401,000,000 | 16,563,000,000 |
| 国債証券 | 169,973,409,903 | 149,975,770,025 |
| 現先取引勘定 | 38,989,168,000 | 55,479,714,200 |
| 未収利息 | 236,970 | 234,440 |
| 流動資産合計 | 225,364,201,402 | 222,019,563,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 225,364,201,402 | 222,019,563,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 552,140 | 506,203 |
| 未払受託者報酬 | 11,731 | 11,557 |
| 未払委託者報酬 | 142,627 | 140,510 |
| その他未払費用 | 3,241 | 3,193 |
| 流動負債合計 | 709,739 | 661,463 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 709,739 | 661,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,363,491,103 | 222,018,900,723 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 560 | 1,491 |
| 元本等合計 | 225,363,491,663 | 222,018,902,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 225,363,491,663 | 222,018,902,214 |
| 負債純資産合計 | 225,364,201,402 | 222,019,563,677 |
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