国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月28日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 153,226 | 771,589 |
| コール・ローン | 25,050,000,000 | 14,167,000,000 |
| 国債証券 | 176,976,463,736 | 157,974,885,473 |
| 現先取引勘定 | 53,987,156,460 | 82,487,723,203 |
| 未収利息 | 197,335 | 250,472 |
| 流動資産合計 | 256,013,970,757 | 254,630,630,737 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 256,013,970,757 | 254,630,630,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,996,438,000 |
| 未払収益分配金 | 448,023 | 451,854 |
| 未払受託者報酬 | 21,195 | 12,544 |
| 未払委託者報酬 | 257,901 | 152,506 |
| その他未払費用 | 3,672 | 3,466 |
| 流動負債合計 | 730,791 | 12,997,058,370 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 730,791 | 12,997,058,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,013,238,971 | 241,633,570,008 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 995 | 2,359 |
| 元本等合計 | 256,013,239,966 | 241,633,572,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 256,013,239,966 | 241,633,572,367 |
| 負債純資産合計 | 256,013,970,757 | 254,630,630,737 |
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