国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月29日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 771,589 | 531,861 |
| コール・ローン | 14,167,000,000 | 16,727,000,000 |
| 国債証券 | 157,974,885,473 | 175,976,754,245 |
| 現先取引勘定 | 82,487,723,203 | 80,475,508,950 |
| 未収利息 | 250,472 | 264,777 |
| 流動資産合計 | 254,630,630,737 | 273,180,059,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 254,630,630,737 | 273,180,059,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,996,438,000 | 14,996,265,000 |
| 未払収益分配金 | 451,854 | 513,784 |
| 未払受託者報酬 | 12,544 | 13,440 |
| 未払委託者報酬 | 152,506 | 163,397 |
| その他未払費用 | 3,466 | 3,713 |
| 流動負債合計 | 12,997,058,370 | 14,996,959,334 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,997,058,370 | 14,996,959,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,633,570,008 | 258,183,099,482 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,359 | 1,017 |
| 元本等合計 | 241,633,572,367 | 258,183,100,499 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 241,633,572,367 | 258,183,100,499 |
| 負債純資産合計 | 254,630,630,737 | 273,180,059,833 |
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