国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 531,861 | 242,273 |
| コール・ローン | 16,727,000,000 | 16,234,000,000 |
| 国債証券 | 175,976,754,245 | 146,977,431,622 |
| 現先取引勘定 | 80,475,508,950 | 125,481,987,920 |
| 未収利息 | 264,777 | 378,225 |
| 流動資産合計 | 273,180,059,833 | 288,694,040,040 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 273,180,059,833 | 288,694,040,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,996,265,000 | 12,996,555,000 |
| 未払収益分配金 | 513,784 | 534,851 |
| 未払受託者報酬 | 13,440 | 13,596 |
| 未払委託者報酬 | 163,397 | 175,237 |
| その他未払費用 | 3,713 | 3,965 |
| 流動負債合計 | 14,996,959,334 | 12,997,282,649 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,996,959,334 | 12,997,282,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,183,099,482 | 275,696,756,850 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,017 | 541 |
| 元本等合計 | 258,183,100,499 | 275,696,757,391 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 258,183,100,499 | 275,696,757,391 |
| 負債純資産合計 | 273,180,059,833 | 288,694,040,040 |
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