国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 242,273 | 759,162 |
| コール・ローン | 16,234,000,000 | 20,723,000,000 |
| 国債証券 | 146,977,431,622 | 195,977,385,922 |
| 現先取引勘定 | 125,481,987,920 | 210,950,278,660 |
| 未収利息 | 378,225 | 158,870 |
| 流動資産合計 | 288,694,040,040 | 427,651,582,614 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 288,694,040,040 | 427,651,582,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,996,555,000 | 14,997,165,000 |
| 未払収益分配金 | 534,851 | 330,123 |
| 未払受託者報酬 | 13,596 | 12,436 |
| 未払委託者報酬 | 175,237 | 157,147 |
| その他未払費用 | 3,965 | 5,935 |
| 流動負債合計 | 12,997,282,649 | 14,997,670,641 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,997,282,649 | 14,997,670,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,696,756,850 | 412,653,910,181 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 541 | 1,792 |
| 元本等合計 | 275,696,757,391 | 412,653,911,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 275,696,757,391 | 412,653,911,973 |
| 負債純資産合計 | 288,694,040,040 | 427,651,582,614 |
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