国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 759,162 | 256,195 |
| コール・ローン | 20,723,000,000 | 20,152,000,000 |
| 国債証券 | 195,977,385,922 | 200,982,947,050 |
| 現先取引勘定 | 210,950,278,660 | 241,453,779,270 |
| 未収利息 | 158,870 | 1,070,126 |
| 流動資産合計 | 427,651,582,614 | 462,590,052,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 427,651,582,614 | 462,590,052,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,997,165,000 | 8,999,091,000 |
| 未払収益分配金 | 330,123 | 1,356,230 |
| 未払受託者報酬 | 12,436 | 27,340 |
| 未払委託者報酬 | 157,147 | 345,472 |
| その他未払費用 | 5,935 | 13,048 |
| 流動負債合計 | 14,997,670,641 | 9,000,833,090 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,997,670,641 | 9,000,833,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 412,653,910,181 | 453,589,215,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,792 | 3,581 |
| 元本等合計 | 412,653,911,973 | 453,589,219,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 412,653,911,973 | 453,589,219,551 |
| 負債純資産合計 | 427,651,582,614 | 462,590,052,641 |
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