国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/03/19 9:28
【資料】: PDFをみる

提出理由

「国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)」の月次の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	平成25年12月期 (平成25年11月29日～平成25年12月29日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	0.5082円
期末純資産総額	521,000,104,089円
期末受益権口数	521,000,103,604口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0050%

計算期間	平成26年1月期 (平成25年12月30日～平成26年1月30日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	0.4357円
期末純資産総額	485,732,089,282円
期末受益権口数	485,732,089,273口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0043%

計算期間	平成26年2月期 (平成26年1月31日～平成26年2月27日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	0.3044円
期末純資産総額	455,932,179,569円
期末受益権口数	455,932,179,407口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0030%

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