国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2014/09/18 9:23
【資料】: PDFをみる

提出理由

「国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)」の月次の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	平成26年6月期 (平成26年5月30日～平成26年6月29日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	0.2708円
期末純資産総額	434,972,298,198円
期末受益権口数	434,972,294,189口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0027%

計算期間	平成26年7月期 (平成26年6月30日～平成26年7月30日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	0.2885円
期末純資産総額	425,906,365,919円
期末受益権口数	425,906,363,731口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0028%

計算期間	平成26年8月期 (平成26年7月31日～平成26年8月28日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)	0.2179円
期末純資産総額	436,941,994,986円
期末受益権口数	436,941,992,165口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.0021%

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