有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 平成25年11月30日現在 | 第33特定期間末 平成26年 5 月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 256,195 | 753,752 |
| コール・ローン | 20,152,000,000 | 19,310,000,000 |
| 国債証券 | 200,982,947,050 | 231,984,456,546 |
| 現先取引勘定 | 241,453,779,270 | 171,969,948,540 |
| 未収利息 | 1,070,126 | 648,579 |
| 流動資産合計 | 462,590,052,641 | 423,265,807,417 |
| 資産合計 | 462,590,052,641 | 423,265,807,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,999,091,000 | 17,997,912,000 |
| 未払収益分配金 | 1,356,230 | 826,744 |
| 未払受託者報酬 | 27,340 | 24,428 |
| 未払委託者報酬 | 345,472 | 308,666 |
| その他未払費用 | 13,048 | 11,990 |
| 流動負債合計 | 9,000,833,090 | 17,999,083,828 |
| 負債合計 | 9,000,833,090 | 17,999,083,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,589,215,970 | 405,266,721,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,581 | 1,956 |
| 元本等合計 | 453,589,219,551 | 405,266,723,589 |
| 純資産合計 | 453,589,219,551 | 405,266,723,589 |
| 負債純資産合計 | 462,590,052,641 | 423,265,807,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
