有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間末 (平成26年 5 月31日現在) | 第34特定期間末 (平成26年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 753,752 | 826,582 |
| コール・ローン | 19,310,000,000 | 164,192,000,000 |
| 国債証券 | 231,984,456,546 | 119,998,675,060 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 70,992,755,449 |
| 現先取引勘定 | 171,969,948,540 | 96,308,101,230 |
| 未収利息 | 648,579 | 720,795 |
| その他未収収益 | - | 111,714 |
| 差入保証金 | - | 39,976,659,225 |
| 流動資産合計 | 423,265,807,417 | 491,469,850,055 |
| 資産合計 | 423,265,807,417 | 491,469,850,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,997,912,000 | 9,999,499,750 |
| 未払収益分配金 | 826,744 | 693,315 |
| 未払受託者報酬 | 24,428 | 43,530 |
| 未払委託者報酬 | 308,666 | 550,059 |
| その他未払費用 | 11,990 | 54,225 |
| 流動負債合計 | 17,999,083,828 | 10,000,840,879 |
| 負債合計 | 17,999,083,828 | 10,000,840,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,266,721,633 | 481,469,008,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,956 | 191 |
| 元本等合計 | 405,266,723,589 | 481,469,009,176 |
| 純資産合計 | 405,266,723,589 | 481,469,009,176 |
| 負債純資産合計 | 423,265,807,417 | 491,469,850,055 |
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