有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第442回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,845,800	99.99	19,999,845,800	―	2014年 7月 7日	4.77
2	日本	国債証券	第449回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,937,100	99.99	19,998,937,100	―	2014年 8月 4日	4.77
3	日本	国債証券	第454回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,826,800	99.99	19,998,826,800	―	2014年 8月25日	4.77
4	日本	国債証券	第462回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,793,400	99.99	19,998,793,400	―	2014年 9月29日	4.77
5	日本	国債証券	第450回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,765,000	99.99	19,998,765,000	―	2014年 8月11日	4.77
6	日本	国債証券	第444回国庫短期証券	18,000,000,000	99.99	17,999,690,472	99.99	17,999,690,472	―	2014年 7月14日	4.29
7	日本	国債証券	第447回国庫短期証券	18,000,000,000	99.99	17,999,383,140	99.99	17,999,383,140	―	2014年 7月22日	4.29
8	日本	国債証券	第448回国庫短期証券	18,000,000,000	99.99	17,999,150,544	99.99	17,999,150,544	―	2014年 7月28日	4.29
9	日本	国債証券	第452回国庫短期証券	18,000,000,000	99.99	17,999,125,740	99.99	17,999,125,740	―	2014年 8月18日	4.29
10	日本	国債証券	第455回国庫短期証券	18,000,000,000	99.99	17,998,577,028	99.99	17,998,577,028	―	2014年 9月 1日	4.29
11	日本	国債証券	第459回国庫短期証券	13,000,000,000	99.99	12,998,977,095	99.99	12,998,977,095	―	2014年 9月16日	3.10
12	日本	国債証券	第461回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,197,360	99.99	9,999,197,360	―	2014年 9月22日	2.38
13	日本	国債証券	第456回国庫短期証券	9,000,000,000	99.99	8,999,235,540	99.99	8,999,235,540	―	2014年 9月 8日	2.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	52.95
合計		52.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。