有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年12月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第482回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,992,120	99.99	19,999,992,120	―	2015/1/8	4.18
2	日本	国債証券	第483回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,889,960	99.99	19,999,889,960	―	2015/1/13	4.18
3	日本	国債証券	第493回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,793,700	99.99	19,999,793,700	―	2015/2/23	4.18
4	日本	国債証券	第492回国庫短期証券	15,000,000,000	99.99	14,999,689,440	99.99	14,999,689,440	―	2015/2/16	3.13
5	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱重工業	15,000,000,000	―	14,996,203,695	―	14,996,203,695	―	―	3.13
6	日本	国債証券	第500回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,991,600	99.99	9,999,991,600	―	2015/3/23	2.09
7	日本	国債証券	第496回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,990,280	99.99	9,999,990,280	―	2015/3/9	2.09
8	日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	10,000,000,000	―	9,998,446,810	―	9,998,446,810	―	―	2.09
9	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	10,000,000,000	―	9,997,933,570	―	9,997,933,570	―	―	2.09
10	日本	コマーシャル・ペーパー	みずほ証券	10,000,000,000	―	9,997,580,030	―	9,997,580,030	―	―	2.09
11	日本	国債証券	第488回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,994,600	99.99	4,999,994,600	―	2015/1/26	1.04
12	日本	国債証券	第485回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,992,390	99.99	4,999,992,390	―	2015/1/19	1.04
13	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダF	4,000,000,000	―	3,999,333,480	―	3,999,333,480	―	―	0.83
14	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダF	2,000,000,000	―	1,999,734,226	―	1,999,734,226	―	―	0.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年12月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	21.95
コマーシャル・ペーパー	国内	10.66
合計		32.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。